国民银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 278,740,235.33 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 102,294,188.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,282,935.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,317,358.79 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 142,012,116.82 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 18,400,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 71,477,813.06 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,862,881.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,661,281.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,302,024.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,674,121.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,390,238.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,927,120.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,799.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,799.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,070.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,070.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,729.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,346,820.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,502,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,848,820.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,848,820.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,092,029.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 736,274,840.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 795,366,869.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,780,379.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 588,762.78 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 588,762.78 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 505,349.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 505,349.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,356.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,206,566.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,206,566.93 | |
| 存货的减少(元) | 274,061,765.35 | |
| 贷款的减少(元) | -142,012,116.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,537,048.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -391,842.53 | |
| 其他(元) | -8,114.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 795,366,869.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 736,274,840.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,092,029.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国民银行_2023年中报资产负债表 | 国民银行_2023年中报利润表 |