绿亨科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,909,828.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 398,493.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,540,355.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,848,677.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,317,189.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,897,880.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,683,623.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,068,368.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,967,061.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,118,384.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,485,322.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 218,215.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 306,523.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,010,061.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,773,548.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,671,657.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,017,777.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,462,983.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,452,921.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,629,713.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,995.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,630,709.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,730,709.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,714.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,303,730.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,881,349.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,577,619.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 绿亨科技_2024年三季报资产负债表 | 绿亨科技_2024年三季报利润表 |