绿亨科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,310,763.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 597.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,255,732.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,567,093.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,077,881.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,464,042.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,364,200.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,172,964.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,079,088.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,511,994.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,505,322.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,131.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 239,385.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,959,839.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,038,069.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,701,657.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,317,777.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,057,504.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,097,665.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,557,213.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,415,013.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,972,227.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,072,227.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,681,887.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,881,549.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,199,662.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,353,926.16 | |
| 资产减值准备(元) | 1,466,978.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,535,714.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,705,009.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,610.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,277.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -168,325.40 | |
| 投资损失(元) | -265,226.21 | |
| 递延所得税(元) | -450,133.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -398,216.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,916.37 | |
| 存货的减少(元) | -18,447,503.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,229,593.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,278,153.04 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,161,470.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,199,662.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 341,881,349.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,681,687.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 绿亨科技_2024年中报资产负债表 | 绿亨科技_2024年中报利润表 |