绿亨科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,120,135.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,212,007.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,332,142.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,606,382.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,305,979.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,102,224.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,564,908.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,579,494.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,752,648.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,620.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,539.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,434,807.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,781,967.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,876,401.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,612,572.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,738,973.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,957,005.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,020,590.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,020,590.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,060,590.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,264,947.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,692,690.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,427,742.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,151,245.63 | |
| 资产减值准备(元) | 1,761,743.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,636,058.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,280,477.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,893.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,283.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,690.37 | |
| 财务费用(元) | -1,408,439.93 | |
| 投资损失(元) | -138,347.56 | |
| 递延所得税(元) | -902,442.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -894,121.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,321.27 | |
| 存货的减少(元) | -5,960,010.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,260,312.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,475,511.64 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,261,057.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 315,427,742.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 384,692,690.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,264,947.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 绿亨科技_2023年中报资产负债表 | 绿亨科技_2023年中报利润表 |