避暑山庄 (870861.OC)

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避暑山庄_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 48,612,817.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,332,073.70       
 经营活动现金流入小计(元) 51,944,890.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,264,562.79       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,026,999.84       
 支付的各项税费(元) 1,981,491.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,498,656.03       
 经营活动现金流出小计(元) 35,771,709.84       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,173,181.08       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,224,079.33       
 投资活动现金流出小计(元) 9,224,079.33       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,224,079.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 6,949,101.75       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,941,369.78       
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,890,471.53       
补充资料:       
 净利润(元) 7,570,225.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,673,036.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,673,036.58       
 无形资产摊销(元) 29,710.80       
 长期待摊费用摊销(元) 718,756.44       
 递延所得税(元) -361,370.39       
  其中:递延所得税资产减少(元) -361,370.39       
 存货的减少(元) 31,469.11       
 经营性应收项目的减少(元) 1,480,550.65       
 经营性应付项目的增加(元) 4,125,220.85       
 现金的期末余额(元) 23,890,471.53       
 减:现金的期初余额(元) 16,941,369.78       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 6,949,101.75       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 保留意见       
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