避暑山庄 (870861.OC)

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避暑山庄_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 11,442,054.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,205,364.23       
 经营活动现金流入小计(元) 13,647,418.75       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,194,120.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,987,110.69       
 支付的各项税费(元) 31,295.29       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,836,913.00       
 经营活动现金流出小计(元) 11,049,439.84       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,597,978.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,867,622.47       
 投资活动现金流出小计(元) 8,867,622.47       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,867,622.47       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,269,643.56       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,068,571.27       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,798,927.71       
补充资料:       
 净利润(元) -699,767.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,285,353.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,285,353.22       
 无形资产摊销(元) 10,364.76       
 长期待摊费用摊销(元) 532,461.12       
 财务费用(元) -17,231.66       
 递延所得税(元) 1,325.93       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,325.93       
 存货的减少(元) 36,299.13       
 经营性应收项目的减少(元) -62,715.03       
 经营性应付项目的增加(元) 1,525,130.90       
 现金的期末余额(元) 13,798,927.71       
 减:现金的期初余额(元) 20,068,571.27       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,269,643.56       
公告日期 2023-08-16       
审计意见(境内)       
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