亿安天下_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,435,030.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,259,608.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,911,570.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,606,209.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,402,430.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,179,402.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,970,274.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,742,570.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,294,678.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,311,531.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,357,786.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,357,786.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,357,786.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,999,996.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 224,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 281,549,996.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,349,860.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,185,366.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,085,227.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,464,769.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,418,513.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,572,591.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,991,104.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,553,318.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,263,315.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,263,315.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 520,828.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 302,725.58 | |
| 财务费用(元) | 26,689,234.59 | |
| 投资损失(元) | -89,794.78 | |
| 递延所得税(元) | -40,598.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -363,957.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 323,358.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,160,245.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,134,562.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,991,104.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,572,591.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,418,513.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿安天下_2024年中报资产负债表 | 亿安天下_2024年中报利润表 |