亿安天下_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,050,885.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,459,383.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,959,897.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,470,166.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,782,797.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,237,269.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,122,483.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,777,505.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,920,055.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,550,110.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,076,474.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,536,474.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,536,474.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 845,445,948.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 949,945,948.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 686,108,629.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,642,115.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 824,250,744.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,695,204.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,708,840.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,257,210.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,966,050.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿安天下_2023年三季报资产负债表 | 亿安天下_2023年三季报利润表 |