亿安天下_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,735,569.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,433,864.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,133,195.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,302,629.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,577,319.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,856,751.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,167,676.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,117,012.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,718,760.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,416,130.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,859,919.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,859,919.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,859,919.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 788,245,948.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 892,745,948.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 678,752,920.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,145,298.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 807,398,219.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,347,729.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,071,679.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,257,210.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,328,890.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,266,469.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,128,122.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,128,122.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,773,766.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,949.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 350.00 | |
| 财务费用(元) | 21,693,653.12 | |
| 投资损失(元) | -2,110,397.96 | |
| 递延所得税(元) | 907,260.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,133,152.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -50,225,891.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,391,362.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,792,917.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,328,890.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,257,210.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,071,679.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿安天下_2023年中报资产负债表 | 亿安天下_2023年中报利润表 |