亿安天下_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,664,915.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,409,001.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,893,013.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,966,930.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,443,792.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,739,352.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,907,191.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,754,984.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,845,321.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,121,609.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,895,878.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,895,879.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,942,470.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,262,470.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,366,590.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,928,882.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,428,882.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,710,028.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,280,787.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,503,468.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,494,283.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,934,599.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,689,617.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,567,592.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,257,210.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,599,032.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,467,744.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,467,744.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,426,256.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,519,486.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,288.68 | |
| 财务费用(元) | 18,927,120.57 | |
| 投资损失(元) | -4,447,249.62 | |
| 递延所得税(元) | -514,445.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -514,445.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,015,917.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,850,701.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,257,210.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,567,592.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,689,617.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿安天下_2022年年报资产负债表 | 亿安天下_2022年年报利润表 |