亿安天下_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,165,598.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,145,115.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,024,400.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,335,114.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,809,314.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,073,558.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,244,356.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,730,457.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,857,686.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,477,427.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,843,635.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,843,636.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,466,406.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,786,406.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,942,770.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,027,657.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,527,657.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,448,136.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,828,997.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,152,589.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,429,723.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,097,933.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,367,408.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,567,592.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,200,184.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿安天下_2022年三季报资产负债表 | 亿安天下_2022年三季报利润表 |