达人旅业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,311,745.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 515.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,741,769.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,054,031.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,679,199.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,078,509.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,926,435.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,504,752.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,188,897.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,134,866.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -75,166.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -75,166.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,992,280.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,022,280.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,097,446.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,745,948.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,699,949.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,445,897.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,504,102.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,728,210.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,788,168.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,059,958.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,472,736.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 321,511.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 321,511.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,179.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,796,560.26 | |
| 财务费用(元) | 1,914,476.00 | |
| 投资损失(元) | -10,335,147.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 461,451.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -461,451.21 | |
| 存货的减少(元) | 77,187.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,718,400.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,205,299.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,059,958.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,788,168.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,728,210.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达人旅业_2024年中报资产负债表 | 达人旅业_2024年中报利润表 |