达人旅业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,391,983.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,473,421.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,865,404.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,671,329.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,714,739.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,973,710.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,665,875.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,025,655.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,839,749.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,635,114.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,635,114.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,610,114.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,990,431.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,312,199.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,302,630.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,415,022.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,215,243.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 996,092.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,624,592.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,254,858.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,952,228.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,277,406.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,510,761.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,788,168.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,474,282.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,076,167.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,076,167.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,359.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,219,205.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,988,300.64 | |
| 财务费用(元) | 5,227,157.79 | |
| 递延所得税(元) | -117,896.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,244,713.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,362,609.36 | |
| 存货的减少(元) | 86,089.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,700,713.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,900,472.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,788,168.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,510,761.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,277,406.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 达人旅业_2023年年报资产负债表 | 达人旅业_2023年年报利润表 |