鼎欣科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,560,511.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,760,525.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,944,331.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,265,368.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,447,730.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,419,282.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,176,951.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,211,197.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,255,162.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,989,793.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,794,944.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,794,944.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,696.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,696.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,748,248.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,860,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,025,163.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,885,163.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,810,489.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,713,063.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,614,710.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,138,264.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,746,899.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -394,277.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,111,076.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,604,478.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,715,554.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,709,995.27 | |
| 资产减值准备(元) | 1,803,448.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 537,829.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 537,829.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 737,463.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,720.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | -236.65 | |
| 财务费用(元) | 4,090,204.86 | |
| 投资损失(元) | 1,461,507.71 | |
| 递延所得税(元) | -926,181.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -912,527.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,654.14 | |
| 存货的减少(元) | -13,773,742.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,538,378.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,821,065.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,715,554.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,604,478.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,111,076.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎欣科技_2024年中报资产负债表 | 鼎欣科技_2024年中报利润表 |