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鼎欣科技_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 381,560,511.22       
 收到的税费返还(元) 1,760,525.74       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,944,331.79       
 经营活动现金流入小计(元) 388,265,368.75       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 217,447,730.47       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 181,419,282.28       
 支付的各项税费(元) 16,176,951.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,211,197.99       
 经营活动现金流出小计(元) 429,255,162.50       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -40,989,793.75       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,794,944.58       
 投资活动现金流入小计(元) 1,794,944.58       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 46,696.47       
 投资活动现金流出小计(元) 46,696.47       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,748,248.11       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,860,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 99,025,163.54       
 筹资活动现金流入小计(元) 100,885,163.54       
 偿还债务支付的现金(元) 47,810,489.77       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,713,063.87       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,614,710.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 58,138,264.34       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 42,746,899.20       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -394,277.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,111,076.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 155,604,478.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 158,715,554.91       
补充资料:       
 净利润(元) 18,709,995.27       
 资产减值准备(元) 1,803,448.63       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 537,829.79       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 537,829.79       
 无形资产摊销(元) 737,463.12       
 长期待摊费用摊销(元) 35,720.38       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -85.28       
 固定资产报废损失(元) -236.65       
 财务费用(元) 4,090,204.86       
 投资损失(元) 1,461,507.71       
 递延所得税(元) -926,181.56       
  其中:递延所得税资产减少(元) -912,527.42       
 递延所得税负债增加(元) -13,654.14       
 存货的减少(元) -13,773,742.23       
 经营性应收项目的减少(元) -74,538,378.10       
 经营性应付项目的增加(元) 11,821,065.99       
 现金的期末余额(元) 158,715,554.91       
 减:现金的期初余额(元) 155,604,478.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,111,076.26       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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