鼎欣科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,366,377.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,362.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,633,597.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,109,337.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,438,337.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,818,382.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,856,719.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,765,051.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,878,491.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,769,153.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,247.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,794,944.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,797,192.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,860.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,860.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,587,331.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 840,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,180,819.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,880,492.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,613,300.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,674,613.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,165,386.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -223,714.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 759,850.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,604,478.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,364,329.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,377,482.61 | |
| 资产减值准备(元) | 34,439.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 268,495.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 268,495.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 368,731.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,162.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85.28 | |
| 财务费用(元) | 1,975,383.88 | |
| 投资损失(元) | 1,310,930.24 | |
| 递延所得税(元) | 72,323.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -109,425.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 181,748.93 | |
| 存货的减少(元) | -16,763,968.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,803,195.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,728,931.75 | |
| 其他(元) | -18,188.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,364,329.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,604,478.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 759,850.61 | |
| 公告日期 | 2024-06-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎欣科技_2024年一季报资产负债表 | 鼎欣科技_2024年一季报利润表 |