鼎欣科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 614,808,565.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,400,817.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,473,314.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,682,697.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,465,972.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,368,869.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,232,797.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,125,734.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 677,193,373.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,510,676.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,953.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,953.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,012,341.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 991,341.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,003,683.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,953,729.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,210,328.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,618,849.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,376,894.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,206,073.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,193,926.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -167,418.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,437,898.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,180,103.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,742,204.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,021,714.68 | |
| 资产减值准备(元) | -641,202.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 665,291.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 665,291.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 67,711.54 | |
| 财务费用(元) | 6,257,436.92 | |
| 投资损失(元) | 2,070,937.78 | |
| 递延所得税(元) | -2,698,878.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,136,877.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -562,000.75 | |
| 存货的减少(元) | -47,254.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,955,425.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,308,318.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,742,204.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,180,103.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,437,898.35 | |
| 公告日期 | 2023-12-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎欣科技_2023年三季报资产负债表 | 鼎欣科技_2023年三季报利润表 |