鼎欣科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,000,582.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,778.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,666,625.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,679,986.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,967,712.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,268,768.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,422,461.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,439,153.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,098,096.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,418,110.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,814.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,814.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,396.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,396.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,581.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,459.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,804,319.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,081,764.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,045,543.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,954,456.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -94,952.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,590,186.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,180,103.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,589,916.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,370,344.61 | |
| 资产减值准备(元) | -4,492.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 208,900.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 208,900.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,408.76 | |
| 财务费用(元) | 1,863,049.44 | |
| 投资损失(元) | 1,256,059.30 | |
| 递延所得税(元) | 211,028.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 405,048.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -194,020.46 | |
| 存货的减少(元) | -12,955.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,973,649.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,615,022.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,589,916.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,180,103.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,590,186.93 | |
| 公告日期 | 2023-05-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎欣科技_2023年一季报资产负债表 | 鼎欣科技_2023年一季报利润表 |