盛金源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,675,978.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,999.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,068,522.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,759,500.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,984,023.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,986,557.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,850.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,724,908.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,822,338.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,062,838.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 826,901.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 826,901.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -826,901.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,094,928.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,634,928.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,314,928.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 370,289.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,359,311.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,044,529.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,590,399.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 700,660.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 738,233.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,438,893.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 238,864.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,252.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,252.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 718,996.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,361.03 | |
| 财务费用(元) | 396,706.23 | |
| 递延所得税(元) | 120,626.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,489.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 61,136.86 | |
| 存货的减少(元) | -1,033,288.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,055,644.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,477.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,438,893.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 738,233.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 700,660.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛金源_2023年年报资产负债表 | 盛金源_2023年年报利润表 |