盛金源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,523,258.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,498.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,525,757.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,025,842.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,327,735.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,316.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 695,638.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,090,532.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -175,262.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,564,775.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 360,386.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,386.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,386.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,855.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 607,655.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,592,345.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 667,183.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 738,233.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,405,416.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,558,371.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,005.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,005.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 279,381.00 | |
| 财务费用(元) | 22,855.00 | |
| 递延所得税(元) | -16,305.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,305.36 | |
| 存货的减少(元) | 17,651.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,387,187.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -136,586.58 | |
| 其他(元) | 159,242.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 738,233.31 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,405,416.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 667,183.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛金源_2023年中报资产负债表 | 盛金源_2023年中报利润表 |