携车网_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,664,758.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,795,880.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,440,122.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,900,761.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,925,927.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,892,723.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 300.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,484,052.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,303,003.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,597,757.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 953,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 953,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,482.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,482.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 880,117.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,338.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,739,413.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,766,752.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,766,752.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,711,123.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,725,715.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,436,838.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,825,149.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,244,150.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,244,150.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,352.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -516,531.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,510.44 | |
| 财务费用(元) | 118,882.35 | |
| 存货的减少(元) | 1,342,374.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,204,829.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,280,274.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,436,838.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,725,715.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,711,123.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 携车网_2022年年报资产负债表 | 携车网_2022年年报利润表 |