惠锋新科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,922,373.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,575.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,110.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,102,059.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,612,620.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,411,932.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,058,513.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 935,761.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,018,828.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,916,769.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,972,775.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,972,775.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,962,775.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,771.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,401,771.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,638,228.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -104.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,420.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,337.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,916.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,702,636.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,699,751.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,699,751.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,372.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,379.75 | |
| 财务费用(元) | 355,889.26 | |
| 递延所得税(元) | 4,373.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,373.00 | |
| 存货的减少(元) | 634,688.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,106,566.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,895,189.52 | |
| 其他(元) | 106,886.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,916.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 492,337.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -241,420.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠锋新科_2023年中报资产负债表 | 惠锋新科_2023年中报利润表 |