乾云科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,792,417.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 570,093.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,597,824.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,960,334.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,050,621.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,068,019.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,757,652.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,623,329.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,499,623.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,539,288.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,025.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,502,586.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,047,612.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 801,227.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,801,227.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,246,385.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,600,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,600,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 641,155.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,821,196.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,462,351.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -861,551.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,154,454.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,691,660.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,537,206.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,496,940.89 | |
| 资产减值准备(元) | -34,603.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 880,658.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 880,658.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,108,304.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 387,161.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,524.67 | |
| 财务费用(元) | 871,584.39 | |
| 投资损失(元) | -8,869.41 | |
| 递延所得税(元) | 62,876.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 62,876.78 | |
| 存货的减少(元) | -3,995,223.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,568,177.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,573,639.72 | |
| 其他(元) | 894,854.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,537,206.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,691,660.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,154,454.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乾云科技_2024年中报资产负债表 | 乾云科技_2024年中报利润表 |