乾云科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,469,108.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,423.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,963,584.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,438,116.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,493,924.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,413,300.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 390,549.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,219,255.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,517,031.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,078,914.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,713.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,713.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,913.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,101,098.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,425,203.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,526,301.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,123,698.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,197,128.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,153,593.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,956,464.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乾云科技_2022年三季报资产负债表 | 乾云科技_2022年三季报利润表 |