乾云科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,678,800.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,259.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,264,658.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,948,718.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,359,907.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,767,997.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 379,427.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,267,941.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,775,274.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,826,556.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,913.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,913.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,113.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 685,731.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,921,103.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,106,834.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,206,834.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,093,503.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,153,593.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,060,089.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,512,736.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,973.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,973.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,263,473.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,244.45 | |
| 财务费用(元) | 684,615.23 | |
| 存货的减少(元) | -4,193,121.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,451,779.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,136,381.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,060,089.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,153,593.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,093,503.99 | |
| 公告日期 | 2022-07-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乾云科技_2022年中报资产负债表 | 乾云科技_2022年中报利润表 |