便捷神_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,178,769.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,007.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,537,812.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,742,589.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,964,779.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,395,090.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,400,372.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,353,663.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,113,905.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,628,684.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,873.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,570,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,820,873.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 517,924.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,570,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,187,924.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,367,051.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,728,558.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,818,151.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,336,709.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,723,290.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,984,922.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,770,040.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,754,963.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,127,261.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,526,997.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,526,997.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,012.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 940,522.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -368,616.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,092.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,641.34 | |
| 财务费用(元) | 1,751,318.52 | |
| 投资损失(元) | 42,038.80 | |
| 递延所得税(元) | 741.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 741.92 | |
| 存货的减少(元) | 4,277,989.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,206,593.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 590,496.13 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 15,754,963.09 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 7,770,040.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,984,922.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 便捷神_2022年年报资产负债表 | 便捷神_2022年年报利润表 |