便捷神_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,252,167.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,979,211.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,231,379.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,908,135.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,196,969.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,510,000.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,231,421.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,846,527.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,384,852.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,167.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,167.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,453.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,453.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,714.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,064.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,260,380.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,876,444.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,123,555.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,510,121.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,770,040.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,280,161.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,964.81 | |
| 资产减值准备(元) | 993.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,399,816.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,399,816.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 455,157.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -619,541.26 | |
| 财务费用(元) | 855,836.43 | |
| 投资损失(元) | -2,656.06 | |
| 递延所得税(元) | -15,469.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,469.32 | |
| 存货的减少(元) | 2,652,277.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,630,181.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,925,462.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,510,121.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 便捷神_2022年中报资产负债表 | 便捷神_2022年中报利润表 |