赛富电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,841,154.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,286,057.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,127,211.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,825,238.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,492,747.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,234,365.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,301,362.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,853,713.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,726,501.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,565.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,565.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,565.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,379,242.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,379,242.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,636,748.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,071,700.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,708,449.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -329,206.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,402,273.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,667,363.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,265,089.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,316,428.90 | |
| 资产减值准备(元) | -242,579.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,118,743.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,118,743.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,659.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 517,334.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,020.99 | |
| 财务费用(元) | 2,071,700.98 | |
| 递延所得税(元) | 779,030.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,014,683.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -235,653.05 | |
| 存货的减少(元) | 45,180.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,043,014.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,006,607.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,265,089.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,667,363.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,402,273.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛富电力_2024年中报资产负债表 | 赛富电力_2024年中报利润表 |