赛富电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,116,135.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,690,052.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,806,188.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,323,692.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,222,890.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,885,571.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,287,725.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,719,879.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,913,691.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,930.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,539.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,470.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,548,969.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,548,969.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,490,499.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,936,748.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,436,748.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,676,238.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,159,464.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,835,702.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,601,045.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,803,145.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,470,508.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,667,363.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,997,640.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,302,568.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,333,669.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,333,669.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 415,847.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,115,438.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,395.74 | |
| 财务费用(元) | 4,545,632.25 | |
| 投资损失(元) | -382.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,582,069.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,808,902.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 226,833.74 | |
| 存货的减少(元) | -32,006.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,445,167.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,925,474.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,667,363.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,470,508.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,803,145.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛富电力_2023年年报资产负债表 | 赛富电力_2023年年报利润表 |