赛富电力 (870812.OC)

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赛富电力_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 71,858,552.61       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,525,881.20       
 经营活动现金流入小计(元) 77,384,433.81       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 40,574,215.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,474,302.18       
 支付的各项税费(元) 4,829,796.59       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,493,218.32       
 经营活动现金流出小计(元) 78,371,532.98       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -987,099.17       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,925,253.52       
 投资支付的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 12,925,253.52       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,925,253.52       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 6,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 6,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 746,808.78       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 210,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,956,808.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -956,808.78       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,869,161.47       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 19,061,719.35       
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,192,557.88       
补充资料:       
 净利润(元) 389,024.00       
 资产减值准备(元) 345,127.63       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,089,560.95       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,089,560.95       
 无形资产摊销(元) 139,819.28       
 长期待摊费用摊销(元) 522,256.83       
 固定资产报废损失(元) 2,604.34       
 财务费用(元) 1,225,193.39       
 递延所得税(元) 109,268.02       
  其中:递延所得税资产减少(元) 109,268.02       
 存货的减少(元) -6,994,908.22       
 经营性应收项目的减少(元) 545,845.50       
 经营性应付项目的增加(元) 1,631,783.37       
 现金的期末余额(元) 14,192,557.88       
 减:现金的期初余额(元) 19,061,719.35       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,869,161.47       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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