赛富电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,858,552.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,525,881.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,384,433.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,574,215.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,474,302.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,829,796.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,493,218.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,371,532.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -987,099.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,925,253.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,925,253.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,925,253.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 746,808.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,956,808.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -956,808.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,869,161.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,061,719.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,192,557.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 389,024.00 | |
| 资产减值准备(元) | 345,127.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,089,560.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,089,560.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,819.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 522,256.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,604.34 | |
| 财务费用(元) | 1,225,193.39 | |
| 递延所得税(元) | 109,268.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 109,268.02 | |
| 存货的减少(元) | -6,994,908.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 545,845.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,631,783.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,192,557.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,061,719.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,869,161.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛富电力_2022年中报资产负债表 | 赛富电力_2022年中报利润表 |