神农药房_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,909,625.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,792.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,162.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,093,579.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,036,369.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,672,530.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,410,678.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,454,511.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,574,090.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,480,510.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,250.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,040,000.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 584,440.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,584,440.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -544,439.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,211,692.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,070,939.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,246,652.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,529,283.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,850,716.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,174,233.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,513,698.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,339,464.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,211,793.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 695,299.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 695,299.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,287.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 332,077.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,212,919.32 | |
| 投资损失(元) | -35,250.74 | |
| 递延所得税(元) | -665,798.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -529,359.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -136,439.82 | |
| 存货的减少(元) | 118,486.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,820,545.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,659,973.33 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,246,652.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,339,464.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,513,698.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,174,233.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神农药房_2023年年报资产负债表 | 神农药房_2023年年报利润表 |