神农药房_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,115,120.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 424,957.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,540,077.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,271,252.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,322,300.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,889,430.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,935,886.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,418,870.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,878,793.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,809.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,809.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,809.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,029,838.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 520,363.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,654,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,204,602.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,175,397.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,989,205.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,513,698.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,524,493.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,453,431.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 357,123.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 357,123.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,675.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,772.09 | |
| 财务费用(元) | 565,176.52 | |
| 递延所得税(元) | -231,549.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -231,549.88 | |
| 存货的减少(元) | -3,772,442.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,971,449.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,599,439.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,524,493.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,513,698.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,989,205.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神农药房_2023年中报资产负债表 | 神农药房_2023年中报利润表 |