神农药房_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,688,154.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 672,381.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,360,535.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,256,369.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,121,017.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,049,856.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,348,685.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,775,929.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,584,606.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,012.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,112,012.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,310.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,184,310.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,927,702.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,206,057.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,349,887.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,091,350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,647,295.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,347,295.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,165,013.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,348,684.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,513,698.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,982,931.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 683,468.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 683,468.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,396.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 418,441.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,200.00 | |
| 财务费用(元) | 1,463,723.45 | |
| 投资损失(元) | -107,012.39 | |
| 递延所得税(元) | -10,213.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,213.34 | |
| 存货的减少(元) | -1,963,369.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,508,993.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,105,757.01 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,291,350.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,513,698.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,348,684.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,165,013.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神农药房_2022年年报资产负债表 | 神农药房_2022年年报利润表 |