神农药房_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,215,310.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,281.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,601,591.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,192,610.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,828,818.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,946,901.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,261,753.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,230,085.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,371,506.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,065.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,083,065.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,004,631.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,004,631.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,434.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,587,624.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,714,795.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,610,617.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,913,037.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,113,037.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,336,903.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,348,684.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,685,588.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,902,128.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 338,507.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 338,507.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,031.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 209,220.66 | |
| 财务费用(元) | 776,876.96 | |
| 投资损失(元) | -83,065.59 | |
| 递延所得税(元) | 367,119.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 367,119.86 | |
| 存货的减少(元) | -5,572,008.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 591,327.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,833,749.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,685,588.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,348,684.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,336,903.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神农药房_2022年中报资产负债表 | 神农药房_2022年中报利润表 |