科志股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,683,955.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,566,732.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,250,687.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,977,966.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,656,890.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,517,019.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,150,096.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,301,972.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,948,715.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 944,155.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,956,315.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,873,092.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,873,092.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,083,222.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,031,938.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,515,255.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,547,193.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,550,151.15 | |
| 资产减值准备(元) | -118,709.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,886,079.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,886,079.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 690,510.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,866.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 373,022.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,882,254.04 | |
| 投资损失(元) | -944,155.25 | |
| 递延所得税(元) | 10,301.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -350,460.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 360,761.81 | |
| 存货的减少(元) | -22,409,237.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,801,187.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,877,100.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 355,547,193.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,515,255.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,031,938.11 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科志股份_2024年中报资产负债表 | 科志股份_2024年中报利润表 |