科志股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,491,658.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,142,851.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,634,510.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,661,442.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,004,772.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,409,203.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,949,340.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,024,759.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,609,750.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 258,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,059,884.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,059,884.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,082,929.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,082,929.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,023,045.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,851,932.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,851,932.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,851,932.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,734,773.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,804,301.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,539,075.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,839,555.06 | |
| 资产减值准备(元) | 858,883.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,150,498.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,150,498.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 434,300.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,724.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,294.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 762,981.72 | |
| 财务费用(元) | 1,401,932.59 | |
| 投资损失(元) | -6,016,012.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,949,019.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,834,572.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -114,447.25 | |
| 存货的减少(元) | -34,886,364.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,595,004.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,205,665.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,539,075.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,804,301.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,734,773.30 | |
| 公告日期 | 2022-12-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科志股份_2022年三季报资产负债表 | 科志股份_2022年三季报利润表 |