科志股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,467,637.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 969,790.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,437,427.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,833,505.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,215,376.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,272,734.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,259,031.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,580,647.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,856,779.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,493,696.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,493,696.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,991.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 172,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,277,991.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,784,294.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,927,514.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,804,301.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,876,787.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,162,385.92 | |
| 资产减值准备(元) | -292,811.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,375,374.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,375,374.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,384.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,117,240.69 | |
| 投资损失(元) | -2,493,696.90 | |
| 递延所得税(元) | -84,389.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 83,196.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -167,586.10 | |
| 存货的减少(元) | -14,049,764.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,102,383.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,710,454.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,876,787.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,804,301.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,927,514.34 | |
| 公告日期 | 2022-06-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科志股份_2022年一季报资产负债表 | 科志股份_2022年一季报利润表 |