多立恒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,453,794.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,189,924.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,916,885.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,560,604.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,196,076.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,236,206.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,266,607.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,726,709.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,425,600.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,864,995.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 292,729.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,946.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,040,985.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,345,661.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,583,168.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,850,720.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,433,888.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,088,227.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,337,701.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,337,701.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,325,065.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,918,429.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,243,494.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,905,793.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,338.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,840,678.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,148,107.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,307,428.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,509,004.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,753,180.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,753,180.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 326,734.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,038.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 295.56 | |
| 财务费用(元) | 264,418.04 | |
| 投资损失(元) | -9,963,668.01 | |
| 递延所得税(元) | 1,778,154.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,381,854.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -603,699.71 | |
| 存货的减少(元) | -14,989,084.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,662,276.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,135,295.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,307,428.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,148,107.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,840,678.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多立恒_2024年中报资产负债表 | 多立恒_2024年中报利润表 |