多立恒_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,853,830.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,224,686.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,777,971.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,856,489.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,511,494.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,618,598.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,087,181.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,953,429.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,170,704.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,685,784.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,102,040.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 662,869.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,838.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,783,747.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,753,872.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,929,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,683,552.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,899,804.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,364,790.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,666,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,364,790.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,396,253.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,400,147.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,796,400.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,568,389.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,640.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,385,009.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,930,017.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,315,027.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,368,835.77 | |
| 资产减值准备(元) | 294,317.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,459,575.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,459,575.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 469,497.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -533,567.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,035.11 | |
| 财务费用(元) | 362,861.45 | |
| 投资损失(元) | -484,807.06 | |
| 递延所得税(元) | -988,013.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,800,964.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 812,950.53 | |
| 存货的减少(元) | 611,410.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,286,126.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,512,738.61 | |
| 其他(元) | 1,754,805.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,315,027.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,930,017.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,385,009.83 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 多立恒_2023年年报资产负债表 | 多立恒_2023年年报利润表 |