多立恒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,514,780.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,772,780.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,830,547.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,118,109.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,259,824.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,842,487.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,423,667.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,370,515.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,896,493.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,778,384.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,654.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,144.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,245,799.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,925,963.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,839,840.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,765,803.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,520,004.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,276,955.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,598.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,683,554.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,316,445.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,981,943.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,950,017.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,968,073.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,189,318.17 | |
| 资产减值准备(元) | 310,196.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,065,167.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,065,167.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 339,765.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,604.52 | |
| 财务费用(元) | 249,300.99 | |
| 投资损失(元) | -233,654.90 | |
| 递延所得税(元) | 141,497.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 141,497.17 | |
| 存货的减少(元) | -3,382,516.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,404,013.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,992,805.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,968,073.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,950,017.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,981,943.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多立恒_2023年中报资产负债表 | 多立恒_2023年中报利润表 |