多立恒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,214,628.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,632,926.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,136,154.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,983,709.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,308,426.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,435,692.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,485,348.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,551,225.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,780,692.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,796,983.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 420,342.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,420,342.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,382,432.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,382,432.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,962,089.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 96,816.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,339.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,360,155.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,271,495.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,671,495.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,311,339.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,070,413.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,809,382.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,738,968.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,211,097.65 | |
| 资产减值准备(元) | 422,978.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,053,333.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,053,333.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,481.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,275.90 | |
| 财务费用(元) | 94,671.22 | |
| 投资损失(元) | -420,342.53 | |
| 递延所得税(元) | -78,684.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,684.94 | |
| 存货的减少(元) | -2,881,085.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,509,258.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,940,226.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,738,968.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,809,382.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,070,413.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多立恒_2022年中报资产负债表 | 多立恒_2022年中报利润表 |