皖创环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,727,236.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 712,074.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,192,197.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,631,507.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,860,714.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,010,844.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,442,921.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,860,982.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,175,462.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,543,955.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,319,433.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,319,433.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,978,767.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,978,767.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,659,334.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,975,733.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,175,733.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,909,933.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,097,721.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,435,424.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,443,079.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,732,653.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,470,635.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,802,111.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,331,475.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,173,491.50 | |
| 资产减值准备(元) | -1,038,133.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,442,952.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,442,952.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,272,812.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 173,399.63 | |
| 财务费用(元) | 19,770,738.09 | |
| 递延所得税(元) | -729,327.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -630,022.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -99,304.82 | |
| 存货的减少(元) | 1,638,470.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,869,226.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,754,981.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,331,475.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,802,111.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,470,635.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖创环保_2024年中报资产负债表 | 皖创环保_2024年中报利润表 |