皖创环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,487,943.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,234,498.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,722,442.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,301,621.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,352,283.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,670,867.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,319,603.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,644,375.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,078,066.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 399,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,167,813.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,574,397.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,141,211.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,019,152.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,019,152.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,877,941.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 495,935,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,015,503.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 617,050,503.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,833,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,613,593.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,288,011.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,735,205.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,315,298.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,515,423.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,286,687.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,802,111.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,285,333.34 | |
| 资产减值准备(元) | 11,924,553.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,551,740.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,551,740.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,332,852.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 344,947.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 327.17 | |
| 财务费用(元) | 43,894,403.83 | |
| 投资损失(元) | -4,942,605.25 | |
| 递延所得税(元) | -5,281,868.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,090,269.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -191,598.57 | |
| 存货的减少(元) | -2,932,163.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -306,617,972.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 180,547,354.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,802,111.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,286,687.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,515,423.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皖创环保_2023年年报资产负债表 | 皖创环保_2023年年报利润表 |