皖创环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,065,463.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,128,360.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,193,823.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,032,314.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,225,856.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,295,458.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,316,210.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,869,840.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,323,983.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,167,753.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,167,753.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,881,818.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,881,818.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,714,064.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 234,486,275.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,586,275.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,260,055.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,648,300.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,958,356.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,627,918.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,237,837.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,286,687.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,524,525.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,313,983.73 | |
| 资产减值准备(元) | 1,907,409.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,252,674.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,252,674.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,060,039.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,548.04 | |
| 财务费用(元) | 20,085,420.46 | |
| 投资损失(元) | -138,309.59 | |
| 递延所得税(元) | -1,408,614.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,310,485.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -98,128.85 | |
| 存货的减少(元) | 10,627,841.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,545,979.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 115,626,088.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,524,525.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,286,687.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,237,837.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖创环保_2023年中报资产负债表 | 皖创环保_2023年中报利润表 |