皖创环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,073,643.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 907,157.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,980,801.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,195,911.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,473,089.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,363,409.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,671,074.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,703,485.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,722,683.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,678,957.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,678,957.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,678,957.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,376,069.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,199,329.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,075,399.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,924,600.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,522,959.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,286,687.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,809,647.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖创环保_2023年一季报资产负债表 | 皖创环保_2023年一季报利润表 |