皖创环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,754,013.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 300,195.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,453,764.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,507,973.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,521,818.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,073,630.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,911,389.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,168,520.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,675,359.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,167,385.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,383,525.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,383,525.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,383,525.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 291,385,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,111.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,527,011.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,733,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,409,119.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,988,463.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,130,883.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,396,127.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,845,216.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,441,471.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,286,687.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,731,499.94 | |
| 资产减值准备(元) | 1,403,309.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,180,837.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,180,837.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,831,411.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,057.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,233,790.37 | |
| 财务费用(元) | 36,655,318.69 | |
| 递延所得税(元) | -3,987,966.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,793,111.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -194,855.09 | |
| 存货的减少(元) | -11,888,643.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,535,665.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,254,676.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,286,687.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,441,471.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,845,216.56 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皖创环保_2022年年报资产负债表 | 皖创环保_2022年年报利润表 |