皖创环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,494,485.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 291,714.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,061,726.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,847,926.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,809,376.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,462,393.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,567,730.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,470,533.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,310,033.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,557,256.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,462,106.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,035,080.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,035,080.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,035,080.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 271,435,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,111.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,577,011.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,616,829.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,105,476.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,072,305.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,504,705.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,007,517.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,441,471.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,448,989.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,242,360.00 | |
| 资产减值准备(元) | 822,939.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,925.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 222,912.12 | |
| 财务费用(元) | 30,172,746.15 | |
| 递延所得税(元) | -794,985.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,099,686.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,304,700.81 | |
| 存货的减少(元) | -677,368.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -152,804,118.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,715,206.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,448,989.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,441,471.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,007,517.79 | |
| 公告日期 | 2022-11-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖创环保_2022年三季报资产负债表 | 皖创环保_2022年三季报利润表 |