皖创环保 (870801.OC)

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皖创环保_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 67,999,749.95       
 收到的税费返还(元) 145,046.29       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,712,862.24       
 经营活动现金流入小计(元) 70,857,658.48       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 106,257,156.05       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,262,517.51       
 支付的各项税费(元) 14,265,075.54       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,104,951.82       
 经营活动现金流出小计(元) 138,889,700.92       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -68,032,042.44       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,262,816.66       
 投资活动现金流出小计(元) 3,262,816.66       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,262,816.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 165,550,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 165,550,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 73,100,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,002,931.09       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 30,921,149.06       
 筹资活动现金流出小计(元) 117,024,080.15       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 48,525,919.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -22,768,939.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 74,441,471.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 51,672,532.17       
补充资料:       
 净利润(元) 21,559,381.60       
 资产减值准备(元) 436,629.28       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 947,715.96       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 947,715.96       
 无形资产摊销(元) 37,950.30       
 长期待摊费用摊销(元) 141,767.06       
 财务费用(元) 19,337,023.61       
 投资损失(元) -1,773,085.95       
 递延所得税(元) 1,060,755.87       
 递延所得税负债增加(元) 1,060,755.87       
 存货的减少(元) 99,195.89       
 经营性应收项目的减少(元) -102,240,200.29       
 经营性应付项目的增加(元) -9,128,960.39       
 现金的期末余额(元) 51,672,532.17       
 减:现金的期初余额(元) 74,441,471.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -22,768,939.25       
公告日期 2022-08-11       
审计意见(境内)       
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