皖创环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,999,749.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,046.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,712,862.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,857,658.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,257,156.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,262,517.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,265,075.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,104,951.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,889,700.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,032,042.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,262,816.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,262,816.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,262,816.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,002,931.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,921,149.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,024,080.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,525,919.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,768,939.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,441,471.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,672,532.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,559,381.60 | |
| 资产减值准备(元) | 436,629.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 947,715.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 947,715.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,950.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,767.06 | |
| 财务费用(元) | 19,337,023.61 | |
| 投资损失(元) | -1,773,085.95 | |
| 递延所得税(元) | 1,060,755.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,060,755.87 | |
| 存货的减少(元) | 99,195.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,240,200.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,128,960.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,672,532.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,441,471.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,768,939.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖创环保_2022年中报资产负债表 | 皖创环保_2022年中报利润表 |