皖创环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,554,147.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,542.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,572.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,735,261.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,403,810.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,753,828.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,191,943.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,827,861.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,177,444.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,442,182.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,227,234.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,227,234.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,227,234.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,889,821.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,330,138.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,719,960.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,219,960.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,889,377.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,441,471.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,552,094.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,109,810.45 | |
| 资产减值准备(元) | 44,030.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 445,229.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 445,229.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,975.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,831.22 | |
| 财务费用(元) | 9,153,154.85 | |
| 递延所得税(元) | -461,766.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,278,577.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 816,810.91 | |
| 存货的减少(元) | 45,053.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,224,016.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,887,219.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,889,377.10 | |
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皖创环保_2022年一季报资产负债表 | 皖创环保_2022年一季报利润表 |