方兴实业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,763,085.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 343,557.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,105.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,281,748.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,298,391.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,433,493.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,014,633.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,255,105.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,001,622.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,719,874.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 475,161.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,161.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -475,161.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 379,251.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,324.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,428,576.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,471,423.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,723,611.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,631,009.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,907,397.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,375,200.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,894,928.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,894,928.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,721.60 | |
| 财务费用(元) | 382,575.40 | |
| 递延所得税(元) | -49,608.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,608.03 | |
| 存货的减少(元) | 264,638.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -896,899.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,350,497.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,907,397.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,631,009.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,723,611.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方兴实业_2023年中报资产负债表 | 方兴实业_2023年中报利润表 |