方兴实业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,069,901.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,631,608.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,701,509.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,779,017.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,213,674.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 254,548.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,908,561.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,155,802.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,454,293.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,060.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,001,060.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 524,074.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,524,074.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,523,014.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 387,779.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,187,779.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,812,220.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,086.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,162,002.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,996,915.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,924,769.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,915,856.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,915,856.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,721.60 | |
| 财务费用(元) | 387,779.44 | |
| 投资损失(元) | -1,060.71 | |
| 递延所得税(元) | 16,416.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,416.85 | |
| 存货的减少(元) | -187,725.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,531,002.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,143,465.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,996,915.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,162,002.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -165,086.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方兴实业_2022年中报资产负债表 | 方兴实业_2022年中报利润表 |