方兴实业 (870797.OC)

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方兴实业_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 22,069,901.17       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,631,608.18       
 经营活动现金流入小计(元) 23,701,509.35       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,779,017.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,213,674.73       
 支付的各项税费(元) 254,548.97       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,908,561.27       
 经营活动现金流出小计(元) 26,155,802.62       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,454,293.27       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,060.71       
 投资活动现金流入小计(元) 2,001,060.71       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 524,074.81       
 投资支付的现金(元) 4,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 4,524,074.81       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,523,014.10       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 31,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 31,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 25,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 387,779.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 26,187,779.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,812,220.56       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -165,086.81       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,162,002.71       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,996,915.90       
补充资料:       
 净利润(元) 1,924,769.87       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,915,856.94       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,915,856.94       
 无形资产摊销(元) 41,721.60       
 财务费用(元) 387,779.44       
 投资损失(元) -1,060.71       
 递延所得税(元) 16,416.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) 16,416.85       
 存货的减少(元) -187,725.44       
 经营性应收项目的减少(元) -4,531,002.45       
 经营性应付项目的增加(元) -2,143,465.68       
 现金的期末余额(元) 2,996,915.90       
 减:现金的期初余额(元) 3,162,002.71       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -165,086.81       
公告日期 2022-08-22       
审计意见(境内)       
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